天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 中高风险
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 001594基金状态: 开放交易
1.3218
最新净值(2024-04-23 )
-0.2799%
日净值增长率(2024-04-24 )
0.60% (1.00%) 6折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘中证银行ETF联接A 成立日期 2015-07-08
基金代码 001594 总规模 35.22亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 44.96亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
招商银行 600036 449,246 14,465,721.20 0.33
兴业银行 601166 544,750 8,596,155.00 0.19
工商银行 601398 1,312,819 6,931,684.32 0.16
交通银行 601328 1,029,946 6,529,857.64 0.15
江苏银行 600919 686,501 5,423,357.90 0.12
农业银行 601288 1,196,076 5,059,401.48 0.11
民生银行 600016 933,283 3,779,796.15 0.09
平安银行 000001 363,410 3,823,073.20 0.09
中国银行 601988 791,941 3,484,540.40 0.08
北京银行 601169 554,520 3,138,583.20 0.07
风险等级
中高风险
业绩比较标准
中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
陈瑶 -- 基金经理
陈瑶女士,金融学硕士,11年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年09月至2019年11月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2022年02月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2018年10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2022年06月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年12月)、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2020年08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年11月)、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年02月至2019年09月)、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年05月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司 基金经理。天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 2、股票投资策略基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,招募说明书基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、其他金融工具投资策略本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.30%
持有期限 ≥ 30天 0.05%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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