| 基金全称 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 天弘中证银行ETF联接A | 成立日期 | 2015-07-08 |
| 基金代码 | 001594 | 总规模 | 26.27亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 47.03亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 招商银行 | 600036 | 282,988 | 11,913,794.80 | 0.26 |
| 兴业银行 | 601166 | 422,150 | 8,890,479.00 | 0.19 |
| 工商银行 | 601398 | 806,719 | 6,397,281.67 | 0.14 |
| 农业银行 | 601288 | 716,376 | 5,501,767.68 | 0.12 |
| 交通银行 | 601328 | 665,123 | 4,822,141.75 | 0.10 |
| 浦发银行 | 600000 | 332,219 | 4,132,804.36 | 0.09 |
| 江苏银行 | 600919 | 366,101 | 3,807,450.40 | 0.08 |
| 平安银行 | 000001 | 241,910 | 2,760,193.10 | 0.06 |
| 民生银行 | 600016 | 618,983 | 2,370,704.89 | 0.05 |
| 上海银行 | 601229 | 248,005 | 2,504,850.50 | 0.05 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||