基金全称 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证银行ETF联接A | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001594 | 总规模 | 35.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 44.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 449,246 | 14,465,721.20 | 0.33 |
兴业银行 | 601166 | 544,750 | 8,596,155.00 | 0.19 |
工商银行 | 601398 | 1,312,819 | 6,931,684.32 | 0.16 |
交通银行 | 601328 | 1,029,946 | 6,529,857.64 | 0.15 |
江苏银行 | 600919 | 686,501 | 5,423,357.90 | 0.12 |
农业银行 | 601288 | 1,196,076 | 5,059,401.48 | 0.11 |
民生银行 | 600016 | 933,283 | 3,779,796.15 | 0.09 |
平安银行 | 000001 | 363,410 | 3,823,073.20 | 0.09 |
中国银行 | 601988 | 791,941 | 3,484,540.40 | 0.08 |
北京银行 | 601169 | 554,520 | 3,138,583.20 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |