基金全称 | 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证计算机ETF联接A | 成立日期 | 2015-07-29 |
基金代码 | 001629 | 总规模 | 27.66亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 18.40亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 27,797 | 897,565.13 | 0.05 |
金山办公 | 688111 | 1,805 | 480,852.00 | 0.03 |
科大讯飞 | 002230 | 13,850 | 615,494.00 | 0.03 |
中科曙光 | 603019 | 11,152 | 532,173.44 | 0.03 |
紫光股份 | 000938 | 17,100 | 412,794.00 | 0.02 |
同花顺 | 300033 | 1,600 | 309,296.00 | 0.02 |
浪潮信息 | 000977 | 7,809 | 324,073.50 | 0.02 |
恒生电子 | 600570 | 10,476 | 239,586.12 | 0.01 |
三六零 | 601360 | 27,500 | 242,275.00 | 0.01 |
大华股份 | 002236 | 15,200 | 261,744.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |