基金全称 | 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证计算机ETF联接A | 成立日期 | 2015-07-29 |
基金代码 | 001629 | 总规模 | 25.22亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 13.91亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 246,397 | 7,616,131.27 | 0.55 |
科大讯飞 | 002230 | 121,150 | 5,203,392.50 | 0.38 |
中科曙光 | 603019 | 96,052 | 3,986,158.00 | 0.29 |
金山办公 | 688111 | 15,484 | 3,522,610.00 | 0.26 |
紫光股份 | 000938 | 150,000 | 3,352,500.00 | 0.24 |
浪潮信息 | 000977 | 67,209 | 2,444,391.33 | 0.18 |
大华股份 | 002236 | 129,600 | 2,003,616.00 | 0.15 |
恒生电子 | 600570 | 99,376 | 1,754,980.16 | 0.13 |
宝信软件 | 600845 | 56,702 | 1,810,494.86 | 0.13 |
三六零 | 601360 | 233,000 | 1,789,440.00 | 0.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |