【交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2025-04-18)

单位：元

近一周涨幅

1.18%

今年来涨幅

-1.44%

历史累计涨幅

71.50%

基金全称	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金公司	交银施罗德基金管理有限公司
基金简称	交银180治理联接	成立日期	2009-09-29
基金代码	519686	总规模	1.90亿份 (2024-12-31)
基金类型	指数型	总资产	3.31亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%。

基金经理

蔡铮 -- 基金经理

蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监。

邵文婷 -- 基金经理

邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。9年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年3月15日至今) 、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)的基金经理。

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化

投资范围

以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象、可少量投资于新股、债券及其它金融工具

投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。除流动性管理所需以外,本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

名称	费率
基金管理费	0.50%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天	0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年	0.20%
持有期限 > 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。