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交银180治理联接
|
指数型
|
中风险
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 519686
基金状态: 开放交易
1.8250
元
最新净值(2025-07-25 )
-0.9767
%
日净值增长率(2025-07-25 )
0.60
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金简称
交银180治理联接
成立日期
2009-09-29
基金代码
519686
总规模
1.33亿份 (2025-06-30)
基金类型
指数型
总资产
2.35亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期 2025-06-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2025-06-30)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%。
基金经理
蔡铮 -- 基金经理
蔡铮先生,复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监。
邵文婷 -- 基金经理
邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。9年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今) 、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今) 、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今) 、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化
投资范围
以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象、可少量投资于新股、债券及其它金融工具
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 除流动性管理所需以外,本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
名称
费率
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元
1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元
0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天
0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年
0.20%
持有期限 > 2年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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