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交银180治理联接
|
指数型
|
中风险
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 519686
基金状态: 开放交易
1.7270
元
最新净值(2024-11-21 )
0.1159
%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.60
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(截止日期 2024-11-21)
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单位:元
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今年来涨幅
17.24
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历史累计涨幅
72.70
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金简称
交银180治理联接
成立日期
2009-09-29
基金代码
519686
总规模
2.23亿份 (2024-09-30)
基金类型
指数型
总资产
4.03亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
股票名称
股票代码
持仓量(股)
市值(元)
占净资产比例(%)
贵州茅台
600519
700
1,223,600.00
0.30
中国平安
601318
12,900
736,461.00
0.18
长江电力
600900
14,700
441,735.00
0.11
紫金矿业
601899
19,800
359,172.00
0.09
兴业银行
601166
17,400
335,298.00
0.08
恒瑞医药
600276
5,300
277,190.00
0.07
工商银行
601398
42,100
260,178.00
0.06
招商银行
600036
5,900
221,899.00
0.06
伊利股份
600887
7,600
220,932.00
0.05
万华化学
600309
2,200
200,904.00
0.05
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%。
基金经理
邵文婷 -- 基金经理
邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。8年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化
投资范围
以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象、可少量投资于新股、债券及其它金融工具
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 除流动性管理所需以外,本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
名称
费率
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元
1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元
1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元
0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 365天
0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年
0.20%
持有期限 > 2年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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