天弘创业板300C | 指数型 | 中高风险
天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码: 011317基金状态: 开放交易
0.8263
最新净值(2024-11-21 )
-3.8727%
日净值增长率(2024-11-22 )
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单位:元
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基金全称 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金公司 天弘基金管理有限公司
基金简称 天弘创业板300C 成立日期 2021-05-07
基金代码 011317 总规模 1.23亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 1.00亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 2,700 680,103.00 0.72
东方财富 300059 13,500 274,050.00 0.29
迈瑞医疗 300760 600 175,800.00 0.19
阳光电源 300274 1,500 149,370.00 0.16
中际旭创 300308 900 139,374.00 0.15
汇川技术 300124 2,100 131,145.00 0.14
温氏股份 300498 5,700 114,798.00 0.12
新易盛 300502 600 77,982.00 0.08
爱尔眼科 300015 4,799 76,352.09 0.08
亿纬锂能 300014 1,600 78,048.00 0.08
风险等级
中高风险
业绩比较标准
创业板300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
基金经理
陈瑶 -- 基金经理
陈瑶女士,金融学硕士,13年证券从业经验。2011年 7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘上证 50指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2024年 09月)、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年 09月至 2019年 11月)、天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证红利低波动 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年 12月至 2021年 06月)、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2022年 02月)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 01月至 2024年 09月)、天弘中证 100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 09月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2018年 10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年 07月至 2024年 10月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 05月至 2022年 06月)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 10月至2022年 12月)、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 10月至 2022年 12月)、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2020年 12月)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年 12月至 2022年 12月)、天弘中证 500指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2020年 08月)、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 11月)、天弘沪深 300指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至2019年 12月)、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年 02月至 2019年 09月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 12月至 2022年 12月)、天弘创业板 300指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年 05月至 2021年 10月)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年 03月至 2024年 09月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证 A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、创业板300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。 2、股票投资策略基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 5、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、股指期货投资策略本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.20%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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