基金全称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘创业板300C | 成立日期 | 2021-05-07 |
基金代码 | 011317 | 总规模 | 0.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 80 | 15,212.80 | 0.03 |
沃森生物 | 300142 | 200 | 3,076.00 | 0.01 |
亿纬锂能 | 300014 | 100 | 3,916.00 | 0.01 |
爱尔眼科 | 300015 | 299 | 3,827.20 | 0.01 |
华测检测 | 300012 | 100 | 1,278.00 | 0.00 |
乐普医疗 | 300003 | 100 | 1,378.00 | 0.00 |
蓝思科技 | 300433 | 100 | 1,364.00 | 0.00 |
欣旺达 | 300207 | 100 | 1,386.00 | 0.00 |
三环集团 | 300408 | 100 | 2,469.00 | 0.00 |
掌趣科技 | 300315 | 200 | 1,102.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |