基金全称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘创业板300C | 成立日期 | 2021-05-07 |
基金代码 | 011317 | 总规模 | 1.23亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.00亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 2,700 | 680,103.00 | 0.72 |
东方财富 | 300059 | 13,500 | 274,050.00 | 0.29 |
迈瑞医疗 | 300760 | 600 | 175,800.00 | 0.19 |
阳光电源 | 300274 | 1,500 | 149,370.00 | 0.16 |
中际旭创 | 300308 | 900 | 139,374.00 | 0.15 |
汇川技术 | 300124 | 2,100 | 131,145.00 | 0.14 |
温氏股份 | 300498 | 5,700 | 114,798.00 | 0.12 |
新易盛 | 300502 | 600 | 77,982.00 | 0.08 |
爱尔眼科 | 300015 | 4,799 | 76,352.09 | 0.08 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,600 | 78,048.00 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |