基金全称 | 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证农业主题A | 成立日期 | 2021-01-22 |
基金代码 | 010769 | 总规模 | 14.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
牧原股份 | 002714 | 3,780,126 | 163,112,436.90 | 16.32 |
温氏股份 | 300498 | 7,689,182 | 146,094,458.00 | 14.61 |
海大集团 | 002311 | 1,512,100 | 66,683,610.00 | 6.67 |
新希望 | 000876 | 4,131,457 | 39,166,212.36 | 3.92 |
梅花生物 | 600873 | 3,745,166 | 38,575,209.80 | 3.86 |
大北农 | 002385 | 6,014,786 | 29,773,190.70 | 2.98 |
隆平高科 | 000998 | 1,915,083 | 24,627,967.38 | 2.46 |
亚钾国际 | 000893 | 1,182,200 | 23,005,612.00 | 2.30 |
扬农化工 | 600486 | 443,114 | 22,714,023.64 | 2.27 |
圣农发展 | 002299 | 1,355,993 | 22,224,725.27 | 2.22 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.02 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,311 | 21,185.76 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |