基金全称 | 招商创业板指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商创业板指数增强C | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 012901 | 总规模 | 3.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 107,920 | 20,522,067.20 | 10.67 |
东方财富 | 300059 | 793,860 | 10,232,855.40 | 5.32 |
迈瑞医疗 | 300760 | 33,400 | 9,400,764.00 | 4.89 |
阳光电源 | 300274 | 87,933 | 9,127,445.40 | 4.74 |
汇川技术 | 300124 | 143,085 | 8,759,663.70 | 4.55 |
温氏股份 | 300498 | 322,300 | 6,123,700.00 | 3.18 |
中际旭创 | 300308 | 37,500 | 5,871,000.00 | 3.05 |
卓胜微 | 300782 | 39,801 | 4,043,383.59 | 2.10 |
晶盛机电 | 300316 | 93,400 | 3,200,818.00 | 1.66 |
中伟股份 | 300919 | 55,900 | 2,982,265.00 | 1.55 |
史丹利 | 002588 | 292,100 | 1,848,993.00 | 0.96 |
长城科技 | 603897 | 97,600 | 1,815,360.00 | 0.94 |
乾照光电 | 300102 | 196,000 | 1,413,160.00 | 0.73 |
三雄极光 | 300625 | 97,700 | 1,281,824.00 | 0.67 |
中粮糖业 | 600737 | 119,800 | 1,150,080.00 | 0.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |