| 基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
| 基金代码 | 000905 | 总规模 | 180.29亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 200.98亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25光大银行CD218 | 112517218 | 7,000,000 | 690,942,975.13 | 3.83 |
| 25中信银行CD271 | 112508271 | 5,000,000 | 498,725,102.83 | 2.77 |
| 25民生银行CD263 | 112515263 | 5,000,000 | 499,736,137.85 | 2.77 |
| 25上海银行CD124 | 112516124 | 5,000,000 | 497,678,527.92 | 2.76 |
| 25工商银行CD275 | 112502275 | 5,000,000 | 496,321,913.54 | 2.75 |
| 25交通银行CD229 | 112506229 | 5,000,000 | 493,614,542.59 | 2.74 |
| 25浦发银行CD257 | 112509257 | 4,000,000 | 399,791,535.91 | 2.22 |
| 25邮储银行CD041 | 112522041 | 4,000,000 | 396,091,865.67 | 2.20 |
| 25浦发银行CD265 | 112509265 | 4,000,000 | 394,840,691.69 | 2.19 |
| 25农发11 | 250411 | 3,000,000 | 303,898,469.36 | 1.69 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.04% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||