基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
基金代码 | 000905 | 总规模 | 180.80亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 196.84亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25农业银行CD191 | 112503191 | 6,000,000 | 595,454,113.26 | 3.29 |
25上海银行CD011 | 112516011 | 5,000,000 | 499,503,879.50 | 2.76 |
25工商银行CD117 | 112502117 | 5,000,000 | 497,757,117.90 | 2.75 |
24交通银行CD332 | 112406332 | 5,000,000 | 496,736,919.79 | 2.75 |
25建设银行CD073 | 112505073 | 5,000,000 | 496,248,460.60 | 2.74 |
25农业银行CD017 | 112503017 | 4,000,000 | 399,277,271.53 | 2.21 |
24浦发银行CD287 | 112409287 | 4,000,000 | 396,587,893.31 | 2.19 |
25农发11 | 250411 | 3,000,000 | 301,550,862.04 | 1.67 |
24平安银行CD087 | 112411087 | 3,000,000 | 299,683,621.04 | 1.66 |
24光大银行CD241 | 112417241 | 3,000,000 | 299,131,438.98 | 1.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |