基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
基金代码 | 000905 | 总规模 | 222.02亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 240.26亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中信银行CD171 | 112408171 | 6,000,000 | 592,425,562.69 | 2.67 |
20农发05 | 200405 | 5,700,000 | 577,076,707.85 | 2.60 |
24兴业银行CD139 | 112410139 | 5,000,000 | 493,668,255.30 | 2.22 |
24农业银行CD192 | 112403192 | 5,000,000 | 492,301,708.08 | 2.22 |
24农发01 | 240401 | 3,000,000 | 303,075,728.06 | 1.37 |
24华为SCP002 | 012481025 | 3,000,000 | 302,668,729.14 | 1.36 |
24珠海华润银行CD045 | 112496289 | 3,000,000 | 299,841,908.66 | 1.35 |
24中信银行CD143 | 112408143 | 3,000,000 | 296,601,519.11 | 1.34 |
24农业银行CD075 | 112403075 | 3,000,000 | 296,611,543.54 | 1.34 |
24建设银行CD123 | 112405123 | 3,000,000 | 296,265,610.76 | 1.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |