基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
基金代码 | 000905 | 总规模 | 204.78亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 229.86亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农发05 | 200405 | 5,700,000 | 579,683,572.74 | 2.83 |
24中信银行CD171 | 112408171 | 5,000,000 | 496,160,060.30 | 2.42 |
24兴业银行CD139 | 112410139 | 5,000,000 | 496,236,045.18 | 2.42 |
24农业银行CD192 | 112403192 | 5,000,000 | 494,673,607.03 | 2.42 |
24邮储银行CD023 | 112422023 | 5,000,000 | 496,187,892.78 | 2.42 |
24建设银行CD414 | 112405414 | 5,000,000 | 495,983,977.26 | 2.42 |
24交通银行CD332 | 112406332 | 5,000,000 | 492,123,156.28 | 2.40 |
24邮储银行CD032 | 112422032 | 4,000,000 | 396,915,196.78 | 1.94 |
24农发01 | 240401 | 3,000,000 | 304,445,891.33 | 1.49 |
24农业银行CD075 | 112403075 | 3,000,000 | 298,142,430.41 | 1.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |