基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华安盈宝货币 | 成立日期 | 2015-01-27 |
基金代码 | 000905 | 总规模 | 217.63亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 233.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农业银行CD029 | 112403029 | 8,000,000 | 783,876,320.94 | 3.60 |
24平安银行CD020 | 112411020 | 7,000,000 | 690,468,129.00 | 3.17 |
24交通银行CD087 | 112406087 | 7,000,000 | 685,892,296.66 | 3.15 |
23湖北67 | 230406 | 6,000,000 | 611,141,761.69 | 2.81 |
24恒丰银行CD091 | 112419091 | 6,000,000 | 594,088,513.64 | 2.73 |
23恒丰银行CD186 | 112319186 | 5,000,000 | 498,024,184.36 | 2.29 |
24平安银行CD052 | 112411052 | 5,000,000 | 489,262,919.34 | 2.25 |
24中国银行CD003 | 112404003 | 5,000,000 | 490,347,378.33 | 2.25 |
24工商银行CD017 | 112402017 | 5,000,000 | 490,347,378.33 | 2.25 |
23光大银行CD163 | 112317163 | 4,000,000 | 397,384,044.01 | 1.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |