基金全称 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银安心收益债券 | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 519753 | 总规模 | 22.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 28.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 690,000 | 69,921,575.34 | 2.98 |
23常德城投MTN001 | 102381359 | 500,000 | 52,608,967.21 | 2.24 |
23农发20 | 230420 | 500,000 | 52,138,524.59 | 2.22 |
19青城G2 | 155806 | 500,000 | 51,207,947.95 | 2.18 |
22附息国债13 | 220013 | 500,000 | 50,896,857.92 | 2.17 |
文科转债 | 128127 | 0 | 22,838,149.57 | 0.97 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 20,258,597.63 | 0.86 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 18,136,490.23 | 0.77 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 15,105,924.66 | 0.64 |
科华转债 | 128124 | 0 | 14,346,234.80 | 0.61 |
强力转债 | 123076 | 0 | 13,879,073.70 | 0.59 |
威派转债 | 113608 | 0 | 12,991,385.32 | 0.55 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 11,916,756.28 | 0.51 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 10,899,712.33 | 0.46 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 8,196,371.29 | 0.35 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 8,303,315.63 | 0.35 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 5,545,980.82 | 0.24 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 4,736,311.64 | 0.20 |
塞力转债 | 113601 | 0 | 4,681,157.53 | 0.20 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 4,164,299.76 | 0.18 |
志特转债 | 123186 | 0 | 3,756,043.84 | 0.16 |
法兰转债 | 113598 | 0 | 3,628,729.00 | 0.15 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 3,194,510.96 | 0.14 |
城地转债 | 113596 | 0 | 3,212,096.56 | 0.14 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 2,904,973.74 | 0.12 |
雪榕转债 | 123056 | 0 | 2,460,181.30 | 0.10 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 2,197,060.27 | 0.09 |
花园转债 | 123178 | 0 | 2,119,769.86 | 0.09 |
永安转债 | 113609 | 0 | 2,169,016.44 | 0.09 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,012,015.07 | 0.04 |
广联转债 | 123182 | 0 | 1,025,428.33 | 0.04 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,050,616.71 | 0.04 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 1,036,726.58 | 0.04 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 994,997.26 | 0.04 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 530,065.75 | 0.02 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 559,232.19 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0880 | 2023-12-26 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.1000 | 2023-09-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |