基金全称 | 国泰可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰可转债债券 | 成立日期 | 2017-12-28 |
基金代码 | 005246 | 总规模 | 0.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
杭银转债 | 110079 | 86,070 | 9,610,394.63 | 8.08 |
南银转债 | 113050 | 78,610 | 8,958,783.27 | 7.53 |
常银转债 | 113062 | 71,610 | 8,228,246.01 | 6.92 |
新23转债 | 113675 | 60,110 | 6,960,930.68 | 5.85 |
23国债24 | 019727 | 45,000 | 4,560,102.74 | 3.84 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 3,434,617.81 | 2.89 |
景20转债 | 113602 | 0 | 3,386,556.39 | 2.85 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 3,321,363.64 | 2.79 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 3,148,168.90 | 2.65 |
东材转债 | 113064 | 0 | 3,027,484.11 | 2.55 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 2,912,952.79 | 2.45 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,775,798.25 | 2.33 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,748,879.88 | 2.31 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,660,105.61 | 2.24 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 2,595,352.88 | 2.18 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 2,585,143.84 | 2.17 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,532,620.49 | 2.13 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 2,514,706.30 | 2.11 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 2,503,144.93 | 2.11 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 2,288,873.42 | 1.92 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 2,222,117.70 | 1.87 |
世运转债 | 113619 | 0 | 2,092,418.22 | 1.76 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 2,024,357.92 | 1.70 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,909,384.44 | 1.61 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,668,207.33 | 1.40 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,614,751.64 | 1.36 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,498,659.26 | 1.26 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 1,481,581.15 | 1.25 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,467,706.85 | 1.23 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 1,420,547.84 | 1.19 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 1,337,615.62 | 1.12 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,251,811.79 | 1.05 |
九强转债 | 123150 | 0 | 1,153,070.93 | 0.97 |
武进转债 | 113671 | 0 | 1,137,470.30 | 0.96 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,034,873.01 | 0.87 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,014,283.97 | 0.85 |
永02转债 | 113654 | 0 | 895,108.64 | 0.75 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 876,017.25 | 0.74 |
长信转债 | 123022 | 0 | 820,969.59 | 0.69 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 729,672.55 | 0.61 |
正海转债 | 123169 | 0 | 685,795.44 | 0.58 |
众和转债 | 110094 | 0 | 609,612.76 | 0.51 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 601,483.15 | 0.51 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 478,878.36 | 0.40 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 478,820.82 | 0.40 |
中信转债 | 113021 | 0 | 377,572.12 | 0.32 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 246,779.73 | 0.21 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 206,657.75 | 0.17 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 125,226.33 | 0.11 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 116,275.97 | 0.10 |
普利转债 | 123099 | 0 | 119,827.67 | 0.10 |
节能转债 | 113051 | 0 | 59,006.21 | 0.05 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 37,961.33 | 0.03 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 22,660.52 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |