基金全称 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银转债优选C | 成立日期 | 2013-04-18 |
基金代码 | 000068 | 总规模 | 2.31亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.00亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
大秦转债 | 113044 | 124,600 | 14,494,844.31 | 8.79 |
招路转债 | 127012 | 105,580 | 13,293,259.61 | 8.06 |
淮22转债 | 110088 | 100,000 | 12,650,945.21 | 7.67 |
23国债12 | 019705 | 120,000 | 12,111,678.90 | 7.35 |
23国债16 | 019709 | 90,000 | 9,047,095.89 | 5.49 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 8,876,210.62 | 5.38 |
重银转债 | 113056 | 0 | 8,485,700.91 | 5.15 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 6,999,326.08 | 4.25 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 5,341,461.59 | 3.24 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 5,236,412.96 | 3.18 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 4,344,802.64 | 2.64 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 3,874,182.62 | 2.35 |
普利转债 | 123099 | 0 | 3,539,440.13 | 2.15 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 2,731,049.66 | 1.66 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 2,372,682.59 | 1.44 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 2,264,244.81 | 1.37 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,164,506.29 | 1.31 |
川投转债 | 110061 | 0 | 2,155,168.88 | 1.31 |
中信转债 | 113021 | 0 | 2,053,146.71 | 1.25 |
瑞鹄转债 | 127065 | 0 | 1,785,908.32 | 1.08 |
九强转债 | 123150 | 0 | 1,752,816.66 | 1.06 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 1,647,064.69 | 1.00 |
天创转债 | 113589 | 0 | 1,608,353.15 | 0.98 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,595,596.05 | 0.97 |
思创转债 | 123096 | 0 | 1,600,352.53 | 0.97 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 1,577,410.35 | 0.96 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,546,320.28 | 0.94 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 1,543,011.73 | 0.94 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 1,517,845.85 | 0.92 |
强力转债 | 123076 | 0 | 1,411,318.85 | 0.86 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 1,351,732.29 | 0.82 |
博实转债 | 127072 | 0 | 1,238,558.52 | 0.75 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 1,162,692.47 | 0.71 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 1,161,502.18 | 0.70 |
山石转债 | 118007 | 0 | 1,014,325.48 | 0.62 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 991,998.53 | 0.60 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 908,488.89 | 0.55 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 763,845.61 | 0.46 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 741,525.73 | 0.45 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 722,717.51 | 0.44 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 595,104.60 | 0.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 0.3900 | 2015-02-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |