基金全称 | 宝盈融源可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈融源债券A | 成立日期 | 2019-09-04 |
基金代码 | 006147 | 总规模 | 1.32亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.00亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB1 | 132018 | 211,470 | 32,685,353.60 | 22.26 |
川投转债 | 110061 | 100,700 | 18,191,576.39 | 12.39 |
温氏转债 | 123107 | 140,000 | 17,721,104.11 | 12.07 |
苏租转债 | 110083 | 117,720 | 17,123,206.10 | 11.66 |
科伦转债 | 127058 | 52,950 | 9,589,423.43 | 6.53 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 9,286,475.71 | 6.33 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 8,605,029.23 | 5.86 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 7,309,472.06 | 4.98 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 7,104,653.33 | 4.84 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 6,457,978.09 | 4.40 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 6,106,411.55 | 4.16 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 6,060,499.15 | 4.13 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 5,248,816.64 | 3.57 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 4,427,372.78 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |