基金全称 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈增强债券C | 成立日期 | 2008-05-15 |
基金代码 | 213917 | 总规模 | 13.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债22 | 230022 | 4,500,000 | 462,093,565.57 | 25.46 |
21工商银行二级02 | 2128051 | 950,000 | 98,364,432.79 | 5.42 |
22中国银行二级01 | 2228006 | 900,000 | 92,324,754.10 | 5.09 |
23国债10 | 019703 | 902,000 | 91,954,575.34 | 5.07 |
21平安银行二级 | 2128036 | 850,000 | 88,600,014.75 | 4.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.1330 | 2023-12-25 |
2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 0.2100 | 2016-12-20 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.1200 | 2014-12-26 |
2011 | 2011-06-22 | 2011-06-22 | 0.0750 | 2011-06-23 |
2010 | 2010-12-06 | 2010-12-06 | 0.1000 | 2010-12-07 |
2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 0.0390 | 2010-06-30 |
2009 | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 0.0310 | 2009-12-31 |
2008 | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 0.0070 | 2009-04-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |