基金全称 | 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 成立日期 | 2022-12-05 |
基金代码 | 017076 | 总规模 | 1.52亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.42亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
普冉股份 | 688766 | 130,002 | 12,632,294.34 | 9.00 |
芯碁微装 | 688630 | 171,069 | 10,703,787.33 | 7.63 |
联瑞新材 | 688300 | 222,525 | 10,703,452.50 | 7.62 |
江丰电子 | 300666 | 200,100 | 9,516,756.00 | 6.78 |
富乐德 | 301297 | 458,197 | 9,305,981.07 | 6.63 |
磁谷科技 | 688448 | 407,725 | 7,697,848.00 | 5.48 |
高华科技 | 688539 | 258,631 | 6,959,760.21 | 4.96 |
奥来德 | 688378 | 257,669 | 6,044,914.74 | 4.31 |
福晶科技 | 002222 | 251,130 | 5,657,958.90 | 4.03 |
源杰科技 | 688498 | 43,035 | 5,637,154.65 | 4.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |