诺德增强收益债券 | 债券型 | 中低风险
诺德增强收益债券型证券投资基金
基金代码: 573003基金状态: 开放交易
1.0630
最新净值(2021-10-21 )
0.3777%
日净值增长率(2021-10-21 )
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0/ 0      (截止日期   2021-10-21)
单位:元
近一周涨幅
0.00%
今年来涨幅
2.71%
历史累计涨幅
23.80%
基金全称 诺德增强收益债券型证券投资基金 基金公司 诺德基金管理有限公司
基金简称 诺德增强收益债券 成立日期 2009-03-04
基金代码 573003 总规模 3.87亿份 (2021-06-30)
基金类型 债券型 总资产 4.08亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21农发02 210402 1,200,000 120,600,000.00 29.59
20国开10 200210 800,000 77,408,000.00 18.99
20农发02 200402 500,000 49,465,000.00 12.14
20进出03 200303 500,000 49,450,000.00 12.13
21国开06 210206 200,000 20,002,000.00 4.91
林洋转债 113014 0 1,084,000.00 0.27
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金经理
郝旭东 -- 基金经理
郝旭东先生,上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生具有基金从业资格。郝旭东先生自2015年7月11日担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月24日至今担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
景辉 -- 基金经理
景辉先生,上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格。景辉先生自2018年6月22日起担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2019年1月25日起担任诺德短债债券型证券投资基金基金经理,自2020年5月25日起担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月26日起担任诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,以及股票、权证等权益类证券品种。
投资策略
本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。
名称 费率
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 ≥ 60天 0.00%
7天 ≤ 持有期限 < 60天 0.10%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-06-08 2020-06-08 0.0400 2020-06-09
2020 2020-05-11 2020-05-11 0.0980 2020-05-12
2010 2010-08-25 2010-08-25 0.0270 2010-08-26

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。