基金全称 | 诺德增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德增强收益债券 | 成立日期 | 2009-03-04 |
基金代码 | 573003 | 总规模 | 0.02亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.03亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债09 | 019702 | 4,000 | 470,428.05 | 18.30 |
温氏转债 | 123107 | 900 | 110,782.36 | 4.31 |
东南转债 | 127103 | 1,100 | 106,137.01 | 4.13 |
24国债09 | 019740 | 1,000 | 100,782.63 | 3.92 |
精工转债 | 110086 | 1,100 | 99,500.58 | 3.87 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 93,329.43 | 3.63 |
海优转债 | 118008 | 0 | 88,874.88 | 3.46 |
聚合转债 | 111003 | 0 | 80,875.12 | 3.15 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 76,446.41 | 2.97 |
世运转债 | 113619 | 0 | 71,502.53 | 2.78 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 70,367.23 | 2.74 |
永22转债 | 113653 | 0 | 66,607.40 | 2.59 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 63,358.77 | 2.46 |
精达转债 | 110074 | 0 | 62,175.86 | 2.42 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 60,790.68 | 2.36 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 60,011.42 | 2.33 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 56,601.16 | 2.20 |
广联转债 | 123182 | 0 | 55,695.75 | 2.17 |
精测转债 | 123025 | 0 | 55,595.67 | 2.16 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 55,381.07 | 2.15 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 48,976.64 | 1.91 |
上声转债 | 118037 | 0 | 48,550.14 | 1.89 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 48,204.66 | 1.88 |
信测转债 | 123231 | 0 | 46,765.16 | 1.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0.0400 | 2020-06-09 |
2020 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 0.0980 | 2020-05-12 |
2010 | 2010-08-25 | 2010-08-25 | 0.0270 | 2010-08-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |