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诺德增强收益债券
|
债券型
|
中低风险
诺德增强收益债券型证券投资基金
基金代码: 573003
基金状态: 开放交易
0.9930
元
最新净值(2025-04-15 )
0.1008
%
日净值增长率(2025-04-15 )
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历史累计涨幅
15.53
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
诺德增强收益债券型证券投资基金
基金公司
诺德基金管理有限公司
基金简称
诺德增强收益债券
成立日期
2009-03-04
基金代码
573003
总规模
0.02亿份 (2024-12-31)
基金类型
债券型
总资产
0.02亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期 2024-12-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-12-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
24国债11
019743
8,000
843,360.88
40.26
24国债15
019749
6,000
604,656.99
28.86
24国债09
019740
3,000
303,790.19
14.50
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
基金经理
景辉 -- 基金经理
景辉先生,上海财经大学金融学硕士。2005年 2月至 2017年 4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年 5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金基金的基金经理。
投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种,以及股票、权证等权益类证券品种。
投资策略
本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。
名称
费率
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.10%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
持有期限 ≥ 60天
0.00%
7天 ≤ 持有期限 < 60天
0.10%
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2020
2020-06-08
2020-06-08
0.0400
2020-06-09
2020
2020-05-11
2020-05-11
0.0980
2020-05-12
2010
2010-08-25
2010-08-25
0.0270
2010-08-26
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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