【诺德增强收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.20%

今年来涨幅

0.80%

历史累计涨幅

17.05%

基金全称	诺德增强收益债券型证券投资基金	基金公司	诺德基金管理有限公司
基金简称	诺德增强收益债券	成立日期	2009-03-04
基金代码	573003	总规模	0.53亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	0.54亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
21国开07	210207	70,000	7,184,019.67	13.43
23附息国债23	230023	40,000	4,507,009.84	8.42
23长寿投资CP001	042380626	40,000	4,073,880.66	7.61
23丰城发投MTN001	102382233	30,000	3,099,991.80	5.79
21渝两山债	2180425	30,000	3,085,821.31	5.77
平煤转债	113066	0	288,308.05	0.54
合力转债	110091	0	285,131.12	0.53
永和转债	111007	0	262,836.99	0.49
冠盛转债	111011	0	259,674.30	0.49
华设转债	113674	0	249,034.03	0.47
温氏转债	123107	0	246,779.73	0.46
世运转债	113619	0	246,166.85	0.46
恒邦转债	127086	0	241,196.88	0.45
兴瑞转债	127090	0	229,640.05	0.43
烽火转债	110062	0	229,306.85	0.43
柳药转债	113563	0	178,898.84	0.33
洪城转债	110077	0	169,311.45	0.32
立中转债	123212	0	169,504.60	0.32
银轮转债	127037	0	170,593.15	0.32
精测转债	123025	0	155,316.44	0.29
博俊转债	123222	0	129,749.86	0.24
北港转债	127039	0	127,194.63	0.24
贵轮转债	127063	0	127,306.99	0.24
柳工转2	127084	0	124,504.38	0.23
广联转债	123182	0	118,000.96	0.22
春23转债	113667	0	119,806.44	0.22
润达转债	113588	0	85,053.42	0.16

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金经理

景辉 -- 基金经理

景辉先生,上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金的基金经理。

徐娟 -- 基金经理

上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。 2022年11月加入诺德基金管理有限公司,现任债券投资部副总监,具有基金从业资格。

投资目标

本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行及交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等权益类证券品种。

投资策略

本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.10%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 ≥ 60天	0.00%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.10%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2020	2020-06-08	2020-06-08	0.0400	2020-06-09
2020	2020-05-11	2020-05-11	0.0980	2020-05-12
2010	2010-08-25	2010-08-25	0.0270	2010-08-26

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。