基金全称 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源鼎裕债券A | 成立日期 | 2016-09-23 |
基金代码 | 003254 | 总规模 | 0.31亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 200,000 | 20,283,945.21 | 60.01 |
东材转债 | 113064 | 9,500 | 1,214,483.90 | 3.59 |
博汇转债 | 123156 | 10,000 | 1,204,014.79 | 3.56 |
宙邦转债 | 123158 | 9,284 | 1,202,243.66 | 3.56 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 935,181.17 | 2.77 |
万顺转2 | 123085 | 8,000 | 937,912.33 | 2.77 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 545,145.10 | 1.61 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 539,355.33 | 1.60 |
永02转债 | 113654 | 0 | 477,806.03 | 1.41 |
强力转债 | 123076 | 0 | 367,172.38 | 1.09 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 360,092.91 | 1.07 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 341,988.93 | 1.01 |
精达转债 | 110074 | 0 | 264,787.67 | 0.78 |
金埔转债 | 123198 | 0 | 236,612.22 | 0.70 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 233,957.26 | 0.69 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 228,009.42 | 0.67 |
广联转债 | 123182 | 0 | 182,155.84 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0.1900 | 2020-11-11 |
2020 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 0.2600 | 2020-06-04 |
2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 0.3000 | 2019-11-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |