基金全称 | 民生加银质量领先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银质量领先混合A | 成立日期 | 2020-12-17 |
基金代码 | 010659 | 总规模 | 23.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙江鼎力 | 603338 | 1,899,360 | 108,833,328.00 | 7.86 |
中国船舶 | 600150 | 2,936,263 | 108,641,731.00 | 7.84 |
三星医疗 | 601567 | 3,495,093 | 99,610,150.50 | 7.19 |
牧原股份 | 002714 | 2,213,000 | 95,490,950.00 | 6.89 |
中国海洋石油 | 00883 | 5,026,806 | 82,573,763.74 | 5.96 |
许继电气 | 000400 | 2,274,100 | 56,807,018.00 | 4.10 |
卫星化学 | 002648 | 3,003,288 | 55,560,828.00 | 4.01 |
皖能电力 | 000543 | 6,622,700 | 55,100,864.00 | 3.98 |
科伦药业 | 002422 | 1,804,837 | 55,137,770.35 | 3.98 |
中远海能 | 01138 | 5,644,000 | 41,495,368.10 | 3.00 |
中远海能 | 600026 | 813,042 | 13,683,496.86 | 0.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |