基金全称 | 兴业优势产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业优势产业混合A | 成立日期 | 2020-10-28 |
基金代码 | 010181 | 总规模 | 0.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,900 | 6,731,400.00 | 9.35 |
银轮股份 | 002126 | 155,100 | 2,895,717.00 | 4.02 |
三一重工 | 600031 | 159,600 | 2,197,692.00 | 3.05 |
四川成渝 | 601107 | 496,400 | 2,179,196.00 | 3.03 |
赛轮轮胎 | 601058 | 182,300 | 2,142,025.00 | 2.98 |
东阿阿胶 | 000423 | 41,400 | 2,041,848.00 | 2.84 |
耐普矿机 | 300818 | 49,300 | 1,627,393.00 | 2.26 |
春秋航空 | 601021 | 31,300 | 1,571,260.00 | 2.18 |
新国都 | 300130 | 63,600 | 1,539,120.00 | 2.14 |
中信证券 | 600030 | 73,900 | 1,505,343.00 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |