基金全称 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方区域发展混合 | 成立日期 | 2016-09-07 |
基金代码 | 001614 | 总规模 | 2.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.35亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
古井贡酒 | 000596 | 74,900 | 19,474,000.00 | 8.87 |
五粮液 | 000858 | 126,900 | 19,480,419.00 | 8.87 |
泸州老窖 | 000568 | 104,900 | 19,363,491.00 | 8.82 |
山西汾酒 | 600809 | 78,900 | 19,336,812.00 | 8.81 |
青岛啤酒 | 600600 | 230,900 | 19,250,133.00 | 8.77 |
贵州茅台 | 600519 | 10,900 | 18,561,610.00 | 8.46 |
今世缘 | 603369 | 299,900 | 17,595,133.00 | 8.02 |
迎驾贡酒 | 603198 | 159,900 | 10,463,856.00 | 4.77 |
承德露露 | 000848 | 899,965 | 7,505,708.10 | 3.42 |
惠泉啤酒 | 600573 | 672,900 | 6,284,886.00 | 2.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |