基金全称 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华信用季季红债券A | 成立日期 | 2013-09-18 |
基金代码 | 000286 | 总规模 | 25.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 34.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19江苏银行二级 | 1920059 | 1,400,000 | 144,183,965.03 | 5.32 |
24附息国债04 | 240004 | 1,000,000 | 100,732,417.58 | 3.72 |
20国开03 | 200203 | 900,000 | 91,614,295.08 | 3.38 |
23附息国债18 | 230018 | 800,000 | 81,143,384.62 | 3.00 |
20农业银行永续债01 | 2028017 | 600,000 | 62,551,278.69 | 2.31 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 15,230,384.96 | 0.56 |
利元转债 | 118026 | 0 | 9,220,061.62 | 0.34 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 6,721,997.98 | 0.25 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 6,472,479.12 | 0.24 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 5,659,548.30 | 0.21 |
华安转债 | 110067 | 0 | 5,805,712.67 | 0.21 |
华友转债 | 113641 | 0 | 5,673,937.23 | 0.21 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 4,896,099.21 | 0.18 |
财通转债 | 113043 | 0 | 4,938,216.86 | 0.18 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 4,510,961.10 | 0.17 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 4,431,930.32 | 0.16 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 3,136,217.60 | 0.12 |
会通转债 | 118028 | 0 | 3,006,083.77 | 0.11 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 2,844,328.66 | 0.11 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,746,154.30 | 0.10 |
国微转债 | 127038 | 0 | 2,764,127.69 | 0.10 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 2,576,118.46 | 0.10 |
游族转债 | 128074 | 0 | 2,679,153.53 | 0.10 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 2,330,943.68 | 0.09 |
力合转债 | 118036 | 0 | 2,556,963.83 | 0.09 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 2,296,735.60 | 0.08 |
强联转债 | 123161 | 0 | 2,294,559.21 | 0.08 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 1,653,090.36 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.36% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.38% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.18% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 0.0060 | 2024-02-01 |
2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.0080 | 2023-10-24 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0050 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 0.0050 | 2023-04-24 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0070 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0100 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0100 | 2022-07-12 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0080 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0090 | 2022-01-21 |
2021 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.0100 | 2021-10-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |