基金全称 | 银华动力领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华动力领航混合C | 成立日期 | 2023-01-20 |
基金代码 | 017636 | 总规模 | 2.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 46,300 | 11,347,204.00 | 5.85 |
迎驾贡酒 | 603198 | 159,200 | 10,418,048.00 | 5.37 |
安图生物 | 603658 | 163,900 | 9,332,466.00 | 4.81 |
泸州老窖 | 000568 | 49,700 | 9,174,123.00 | 4.73 |
柳药集团 | 603368 | 378,300 | 7,989,696.00 | 4.12 |
德业股份 | 605117 | 73,900 | 6,652,478.00 | 3.43 |
今世缘 | 603369 | 113,500 | 6,659,045.00 | 3.43 |
太阳纸业 | 002078 | 430,100 | 6,262,256.00 | 3.23 |
凯盛科技 | 600552 | 479,000 | 6,260,530.00 | 3.23 |
紫金矿业 | 601899 | 366,400 | 6,162,848.00 | 3.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |