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嘉实稳健混合 | 混合型 | 中风险
嘉实稳健开放式证券投资基金
基金代码: 070003基金状态: 开放交易
1.5689 元
最新净值(2025-07-24 )
0.2108%
日净值增长率(2025-07-24 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2025-07-24)
单位：元
近一周涨幅
1.85%
今年来涨幅
5.55%
历史累计涨幅
511.74%
基金全称 嘉实稳健开放式证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实稳健混合 成立日期 2003-07-09
基金代码 070003 总规模 11.04亿份 (2025-06-30)
基金类型 混合型 总资产 16.71亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美的集团 000333 1,304,932 94,216,090.40 5.65
招商银行 600036 2,029,300 93,246,335.00 5.60
江苏银行 600919 7,269,900 86,802,606.00 5.21
宁波银行 002142 3,042,823 83,251,637.28 5.00
药明康德 603259 1,100,900 76,567,595.00 4.59
宁德时代 300750 264,995 66,837,038.90 4.01
伊利股份 600887 2,298,300 64,076,604.00 3.85
立讯精密 002475 1,788,600 62,046,534.00 3.72
华鲁恒升 600426 2,663,651 57,721,317.17 3.46
中航光电 002179 1,354,463 54,666,126.68 3.28
风险等级
中风险
业绩比较标准
60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率
基金经理
栾峰 -- 基金经理
2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值
投资范围
主要投资于国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下,进行资产配置;同时通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2025-01-15 2025-01-15 0.0100 2025-01-16
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0100 2021-01-19
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0100 2020-01-17
2017 2018-01-15 2018-01-15 0.0100 2018-01-16
2015 2016-01-18 2016-01-18 0.0100 2016-01-19
2014 2015-01-22 2015-01-22 0.0089 2015-01-23
2013 2014-01-17 2014-01-17 0.0075 2014-01-20
2012 2013-01-22 2013-01-22 0.0028 2013-01-23
2009 2010-03-31 2010-03-31 0.0100 2010-04-01
2007 2007-06-27 2007-06-27 0.0500 2007-06-28

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-05-30 1 : 2.0239 份额拆分 2.0239 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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