基金全称 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实稳健混合 | 成立日期 | 2003-07-09 |
基金代码 | 070003 | 总规模 | 12.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 16.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 1,858,532 | 119,354,925.04 | 7.26 |
招商银行 | 600036 | 2,532,700 | 81,552,940.00 | 4.96 |
中国建筑 | 601668 | 13,993,500 | 73,325,940.00 | 4.46 |
华鲁恒升 | 600426 | 2,535,451 | 66,327,398.16 | 4.03 |
江苏银行 | 600919 | 8,183,600 | 64,650,440.00 | 3.93 |
伊利股份 | 600887 | 2,186,100 | 60,992,190.00 | 3.71 |
工商银行 | 601398 | 10,821,500 | 57,137,520.00 | 3.47 |
扬农化工 | 600486 | 1,047,527 | 53,696,234.02 | 3.27 |
海康威视 | 002415 | 1,561,675 | 50,223,468.00 | 3.05 |
贵州茅台 | 600519 | 29,331 | 49,947,759.90 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0100 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0100 | 2018-01-16 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.0100 | 2016-01-19 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0089 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0075 | 2014-01-20 |
2012 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 0.0028 | 2013-01-23 |
2009 | 2010-03-31 | 2010-03-31 | 0.0100 | 2010-04-01 |
2007 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 0.0500 | 2007-06-28 |
2006 | 2006-11-03 | 2006-11-03 | 0.4880 | 2006-11-06 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-05-30 | 1 : 2.0239 | 份额拆分 | 2.0239 | 1.0000 |