基金全称 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实物流产业股票A | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 003298 | 总规模 | 3.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
圆通速递 | 600233 | 4,811,431 | 74,577,180.50 | 9.92 |
吉祥航空 | 603885 | 5,741,891 | 69,763,975.65 | 9.28 |
韵达股份 | 002120 | 9,086,445 | 66,331,048.50 | 8.82 |
南方航空 | 600029 | 8,472,766 | 47,362,761.94 | 6.30 |
顺丰控股 | 002352 | 1,209,390 | 44,021,796.00 | 5.85 |
春秋航空 | 601021 | 739,254 | 40,910,316.36 | 5.44 |
招商轮船 | 601872 | 4,110,501 | 32,719,587.96 | 4.35 |
申通快递 | 002468 | 3,713,300 | 31,340,252.00 | 4.17 |
中国东航 | 600115 | 7,947,730 | 28,929,737.20 | 3.85 |
宁德时代 | 300750 | 142,500 | 27,097,800.00 | 3.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |