基金全称 | 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信医药先锋股票 | 成立日期 | 2020-11-16 |
基金代码 | 005433 | 总规模 | 2.74亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.49亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
康为世纪 | 688426 | 552,208 | 15,798,670.88 | 10.71 |
联影医疗 | 688271 | 94,576 | 11,954,406.40 | 8.11 |
开立医疗 | 300633 | 375,000 | 11,021,250.00 | 7.47 |
山外山 | 688410 | 983,872 | 10,980,011.52 | 7.45 |
澳华内镜 | 688212 | 251,650 | 10,111,297.00 | 6.86 |
普瑞眼科 | 301239 | 212,200 | 9,952,180.00 | 6.75 |
海尔生物 | 688139 | 220,531 | 7,762,691.20 | 5.26 |
新诺威 | 300765 | 282,000 | 7,498,380.00 | 5.08 |
热景生物 | 688068 | 119,783 | 7,407,380.72 | 5.02 |
广生堂 | 300436 | 221,900 | 7,249,473.00 | 4.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |