基金全称 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实企业变革股票 | 成立日期 | 2015-02-12 |
基金代码 | 001036 | 总规模 | 2.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三星医疗 | 601567 | 702,500 | 20,021,250.00 | 6.28 |
拓邦股份 | 002139 | 1,711,500 | 15,643,110.00 | 4.91 |
东阿阿胶 | 000423 | 252,700 | 15,546,104.00 | 4.88 |
迈瑞医疗 | 300760 | 46,569 | 13,107,310.74 | 4.11 |
德昌股份 | 605555 | 664,320 | 12,456,000.00 | 3.91 |
中材国际 | 600970 | 1,046,400 | 11,761,536.00 | 3.69 |
金诚信 | 603979 | 219,752 | 11,649,053.52 | 3.66 |
老百姓 | 603883 | 383,740 | 11,508,362.60 | 3.61 |
心脉医疗 | 688016 | 62,471 | 11,480,920.38 | 3.60 |
海兴电力 | 603556 | 306,900 | 11,324,610.00 | 3.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |