基金全称 | 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时产业新动力混合 | 成立日期 | 2015-01-26 |
基金代码 | 000936 | 总规模 | 1.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.55亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 203,600 | 20,254,128.00 | 4.47 |
亚钾国际 | 000893 | 745,273 | 19,555,963.52 | 4.32 |
TCL科技 | 000100 | 3,796,300 | 16,324,090.00 | 3.61 |
神火股份 | 000933 | 938,202 | 15,761,793.60 | 3.48 |
紫金矿业 | 601899 | 1,217,200 | 15,166,312.00 | 3.35 |
中国石油 | 601857 | 2,011,900 | 14,204,014.00 | 3.14 |
长江电力 | 600900 | 604,200 | 14,102,028.00 | 3.11 |
分众传媒 | 002027 | 2,161,100 | 13,658,152.00 | 3.02 |
华恒生物 | 688639 | 98,408 | 12,389,567.20 | 2.74 |
贵州茅台 | 600519 | 7,000 | 12,082,000.00 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 0.0260 | 2017-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |