基金全称 | 博时稳定价值债券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时稳定价值债券B | 成立日期 | 2005-08-24 |
基金代码 | 050006 | 总规模 | 14.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22附息国债17 | 220017 | 1,000,000 | 102,649,945.05 | 5.24 |
22邮储银行永续债01 | 2228001 | 800,000 | 82,463,720.22 | 4.21 |
22附息国债24 | 220024 | 700,000 | 78,179,786.89 | 3.99 |
21农业银行永续债01 | 2128038 | 500,000 | 52,222,972.68 | 2.67 |
19国开08 | 190208 | 500,000 | 51,490,163.93 | 2.63 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 27,802,290.41 | 1.42 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 20,615,933.20 | 1.05 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 17,840,753.30 | 0.91 |
维格转债 | 113527 | 0 | 12,973,532.06 | 0.66 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 8,443,539.73 | 0.43 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 7,403,391.78 | 0.38 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 6,552,221.92 | 0.33 |
兴瑞转债 | 127090 | 0 | 301,976.67 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0355 | 2023-12-26 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0365 | 2023-09-21 |
2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0379 | 2023-06-15 |
2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0385 | 2023-03-23 |
2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0400 | 2022-12-15 |
2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0425 | 2022-09-22 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0435 | 2022-06-27 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0446 | 2022-03-24 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.0690 | 2021-12-14 |
2021 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0.0710 | 2021-10-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |