基金全称 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安鑫旺价值混合C | 成立日期 | 2017-09-21 |
基金代码 | 005050 | 总规模 | 0.39亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.78亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 70,000 | 7,388,500.00 | 9.50 |
中际旭创 | 300308 | 53,000 | 7,307,640.00 | 9.39 |
天孚通信 | 300394 | 69,300 | 6,127,506.00 | 7.87 |
工业富联 | 601138 | 200,000 | 5,480,000.00 | 7.04 |
沪电股份 | 002463 | 125,000 | 4,562,500.00 | 5.86 |
比亚迪 | 002594 | 16,500 | 4,129,125.00 | 5.31 |
鹏鼎控股 | 002938 | 100,000 | 3,976,000.00 | 5.11 |
立讯精密 | 002475 | 100,000 | 3,931,000.00 | 5.05 |
佐力药业 | 300181 | 220,000 | 3,326,400.00 | 4.27 |
水晶光电 | 002273 | 190,000 | 3,226,200.00 | 4.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.15% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |