| 基金全称 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII) | 成立日期 | 2015-05-27 |
| 基金代码 | 164906 | 总规模 | 58.27亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | QDII型 | 总资产 | 73.49亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 腾讯控股 | 00700 | 1,278,500 | 691,582,935.33 | 9.51 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | 4,599,656 | 593,157,838.73 | 8.16 |
| PDD US | PDD | 697,689 | 556,055,085.49 | 7.65 |
| 美团-W | 03690 | 5,354,590 | 499,508,931.39 | 6.87 |
| 网易-S | 09999 | 2,124,265 | 411,675,598.06 | 5.66 |
| 百度集团-SW | 09888 | 2,454,120 | 291,432,687.64 | 4.01 |
| 携程集团-S | 09961 | 568,483 | 284,409,409.47 | 3.91 |
| 腾讯音乐 | TME | 2,209,061 | 272,189,150.68 | 3.74 |
| 京东集团-SW | 09618 | 2,664,562 | 268,538,611.15 | 3.69 |
| 快手-W | 01024 | 4,540,100 | 262,193,959.08 | 3.61 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
| 1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
| 持有期限 > 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||