招商先锋混合 | 混合型 | 中风险
招商先锋证券投资基金
基金代码: 217005基金状态: 开放交易
0.6208
最新净值(2024-11-21 )
-3.2055%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.63%
今年来涨幅
-8.79%
历史累计涨幅
338.72%
基金全称 招商先锋证券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商先锋混合 成立日期 2004-06-01
基金代码 217005 总规模 10.16亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 6.53亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
建设银行 601939 6,748,100 53,512,433.00 8.21
工商银行 601398 8,434,900 52,127,682.00 8.00
农业银行 601288 10,727,500 51,492,000.00 7.90
长江电力 600900 1,527,200 45,892,360.00 7.04
中国神华 601088 939,400 40,957,840.00 6.29
中国核电 601985 3,546,900 39,547,935.00 6.07
邮储银行 601658 6,299,600 33,135,896.00 5.09
浦发银行 600000 2,212,200 22,409,586.00 3.44
渝农商行 601077 4,008,300 21,805,152.00 3.35
中国动力 600482 857,600 20,676,736.00 3.17
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%
基金经理
付斌 -- 基金经理
付斌先生,理学硕士。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商景气优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月18日至今)、招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月1日至今)、招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月3日至今)、招商企业优选混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月20日至今)。
投资目标
通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
将应用本公司从外方股东ING引进的投资技术,包括严谨的投资管理流程成熟的资产配置技术、PFG数量化筛选模型、SRS股票分析系统、科学的风险控制模型
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天 0.25%
持有期限 ≥ 731天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-15 2020-12-15 0.4859 2020-12-16
2019 2020-03-19 2020-03-19 0.1627 2020-03-20
2017 2017-12-26 2017-12-26 0.0055 2017-12-27
2007 2007-09-18 2007-09-19 0.8600 2007-09-20
2007 2007-01-29 2007-01-30 0.4250 2007-01-31
2006 2006-11-27 2006-11-28 0.5400 2006-11-29
2006 2006-06-05 2006-06-06 0.0800 2006-06-07
2006 2006-04-24 2006-04-25 0.0300 2006-04-26
2006 2006-04-03 2006-04-04 0.0150 2006-04-05

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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