基金全称 | 招商先锋证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商先锋混合 | 成立日期 | 2004-06-01 |
基金代码 | 217005 | 总规模 | 9.86亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.94亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
人福医药 | 600079 | 2,039,800 | 47,690,524.00 | 8.22 |
小商品城 | 600415 | 3,103,000 | 41,611,230.00 | 7.17 |
华鲁恒升 | 600426 | 1,614,400 | 34,887,184.00 | 6.01 |
西域旅游 | 300859 | 629,600 | 22,149,328.00 | 3.82 |
长江电力 | 600900 | 615,000 | 18,173,250.00 | 3.13 |
中国神华 | 601088 | 392,100 | 17,048,508.00 | 2.94 |
晶品特装 | 688084 | 294,056 | 16,555,352.80 | 2.85 |
热景生物 | 688068 | 259,455 | 16,044,697.20 | 2.76 |
九典制药 | 300705 | 845,060 | 15,168,827.00 | 2.61 |
农业银行 | 601288 | 2,486,600 | 13,278,444.00 | 2.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.4859 | 2020-12-16 |
2019 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.1627 | 2020-03-20 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 0.0055 | 2017-12-27 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.8600 | 2007-09-20 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 0.4250 | 2007-01-31 |
2006 | 2006-11-27 | 2006-11-28 | 0.5400 | 2006-11-29 |
2006 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 0.0800 | 2006-06-07 |
2006 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.0300 | 2006-04-26 |
2006 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 0.0150 | 2006-04-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |