基金全称 | 招商先锋证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商先锋混合 | 成立日期 | 2004-06-01 |
基金代码 | 217005 | 总规模 | 10.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 1,570,100 | 39,142,593.00 | 5.58 |
中国海油 | 600938 | 1,247,800 | 36,473,194.00 | 5.20 |
牧原股份 | 002714 | 831,400 | 35,874,910.00 | 5.11 |
人福医药 | 600079 | 1,760,423 | 34,169,810.43 | 4.87 |
建设银行 | 601939 | 4,888,100 | 33,581,247.00 | 4.79 |
中国神华 | 601088 | 840,600 | 32,859,054.00 | 4.68 |
华鲁恒升 | 600426 | 1,253,907 | 32,802,207.12 | 4.68 |
中国核电 | 601985 | 3,396,300 | 31,211,997.00 | 4.45 |
神农集团 | 605296 | 771,263 | 28,097,111.09 | 4.00 |
工商银行 | 601398 | 4,829,200 | 25,498,176.00 | 3.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.4859 | 2020-12-16 |
2019 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.1627 | 2020-03-20 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 0.0055 | 2017-12-27 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.8600 | 2007-09-20 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 0.4250 | 2007-01-31 |
2006 | 2006-11-27 | 2006-11-28 | 0.5400 | 2006-11-29 |
2006 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 0.0800 | 2006-06-07 |
2006 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.0300 | 2006-04-26 |
2006 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 0.0150 | 2006-04-05 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |