| 基金全称 | 招商先锋证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商先锋混合 | 成立日期 | 2004-06-01 |
| 基金代码 | 217005 | 总规模 | 8.72亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.87亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 海大集团 | 002311 | 826,000 | 45,743,880.00 | 7.93 |
| 京东方A | 000725 | 6,652,600 | 28,007,446.00 | 4.86 |
| 海澜之家 | 600398 | 4,487,600 | 27,149,980.00 | 4.71 |
| 英科医疗 | 300677 | 685,984 | 26,684,777.60 | 4.63 |
| 昭衍新药 | 603127 | 750,000 | 26,257,500.00 | 4.55 |
| 海兴电力 | 603556 | 679,954 | 24,750,325.60 | 4.29 |
| 长飞光纤 | 601869 | 194,900 | 22,678,564.00 | 3.93 |
| 中芯国际 | 688981 | 155,600 | 19,112,348.00 | 3.31 |
| 华新建材 | 600801 | 730,000 | 17,914,200.00 | 3.11 |
| 百普赛斯 | 301080 | 327,960 | 17,709,840.00 | 3.07 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
| 366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.4859 | 2020-12-16 |
| 2019 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.1627 | 2020-03-20 |
| 2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 0.0055 | 2017-12-27 |
| 2007 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.8600 | 2007-09-20 |
| 2007 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 0.4250 | 2007-01-31 |
| 2006 | 2006-11-27 | 2006-11-28 | 0.5400 | 2006-11-29 |
| 2006 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 0.0800 | 2006-06-07 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 0.0300 | 2006-04-26 |
| 2006 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 0.0150 | 2006-04-05 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||