基金全称 | 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦优化混合 | 成立日期 | 2012-09-25 |
基金代码 | 770001 | 总规模 | 0.53亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.66亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 170,000 | 5,329,500.00 | 8.24 |
大秦铁路 | 601006 | 630,000 | 4,542,300.00 | 7.02 |
山西焦煤 | 000983 | 320,000 | 3,161,600.00 | 4.89 |
亚钾国际 | 000893 | 100,000 | 2,624,000.00 | 4.06 |
立讯精密 | 002475 | 63,500 | 2,187,575.00 | 3.38 |
恒源煤电 | 600971 | 172,000 | 1,917,800.00 | 2.96 |
广汇能源 | 600256 | 250,000 | 1,785,000.00 | 2.76 |
聚胶股份 | 301283 | 45,000 | 1,479,600.00 | 2.29 |
鹏鼎控股 | 002938 | 55,000 | 1,227,600.00 | 1.90 |
山煤国际 | 600546 | 69,000 | 1,208,190.00 | 1.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0720 | 2022-05-26 |
2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0.0680 | 2020-12-15 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0.0720 | 2020-09-29 |
2015 | 2015-04-27 | 2015-04-27 | 0.4000 | 2015-04-28 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0.4000 | 2014-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |