基金全称 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富逆向投资混合 | 成立日期 | 2012-03-09 |
基金代码 | 470098 | 总规模 | 3.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 257,400 | 48,947,184.00 | 5.57 |
天地科技 | 600582 | 6,502,660 | 45,778,726.40 | 5.21 |
中煤能源 | 601898 | 3,989,000 | 45,634,160.00 | 5.20 |
中国海油 | 600938 | 1,313,400 | 38,390,682.00 | 4.37 |
安徽合力 | 600761 | 1,931,416 | 38,299,979.28 | 4.36 |
徐工机械 | 000425 | 5,200,436 | 33,074,772.96 | 3.77 |
比亚迪 | 002594 | 158,503 | 32,185,619.18 | 3.67 |
郑煤机 | 601717 | 2,108,500 | 31,522,075.00 | 3.59 |
中集集团 | 000039 | 2,825,200 | 27,037,164.00 | 3.08 |
长虹美菱 | 000521 | 2,900,000 | 26,941,000.00 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 0.4190 | 2017-06-30 |
2014 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 0.1500 | 2014-07-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |