基金全称 | 德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦半导体产业混合发起式C | 成立日期 | 2021-12-28 |
基金代码 | 014320 | 总规模 | 31.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 27.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江波龙 | 301308 | 1,444,614 | 134,854,716.90 | 5.07 |
寒武纪 | 688256 | 773,262 | 134,130,026.52 | 5.04 |
佰维存储 | 688525 | 2,500,074 | 132,878,933.10 | 4.99 |
海光信息 | 688041 | 1,607,769 | 124,216,232.94 | 4.67 |
通富微电 | 002156 | 5,500,000 | 123,695,000.00 | 4.65 |
芯海科技 | 688595 | 3,983,103 | 123,801,586.23 | 4.65 |
德明利 | 001309 | 907,700 | 123,002,427.00 | 4.62 |
沪电股份 | 002463 | 4,001,060 | 120,751,990.80 | 4.54 |
北方华创 | 002371 | 370,000 | 113,072,000.00 | 4.25 |
聚辰股份 | 688123 | 2,010,923 | 111,586,117.27 | 4.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |