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德邦锐裕利率债债券A
|
债券型
|
中低风险
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
基金代码: 010309
基金状态: 开放交易
1.0908
元
最新净值(2024-04-26 )
-0.0275
%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60
%
(
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)
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近半年收益
累计增长率
单位净值
本产品
---
沪深300
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(截止日期 2024-04-26)
一月
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一年
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三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
-0.07
%
今年来涨幅
1.27
%
历史累计涨幅
11.21
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
基金公司
德邦基金管理有限公司
基金简称
德邦锐裕利率债债券A
成立日期
2020-12-21
基金代码
010309
总规模
6.27亿份 (2024-03-31)
基金类型
债券型
总资产
6.95亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
23国开06
230206
1,500,000
152,829,098.36
22.32
20国开03
200203
1,500,000
152,690,491.80
22.30
23国开16
230216
900,000
90,942,786.89
13.28
23附息国债23
230023
500,000
56,337,622.95
8.23
24国开05
240205
500,000
51,246,803.28
7.48
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债-国债及政策性银行债指数收益率。
基金经理
欧阳帆 -- 基金经理
硕士,毕业于南京大学工业工程专业。 2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。
丁孙楠 -- 基金经理
丁孙楠女士,硕士,毕业于中国人民大学金融学专业,从业9年。曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016年1月加入德邦基金,现任公司公募固收投资部基金经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金和德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债、央行票据和地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、发行人外部评级为AAA以上(含AAA)的同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债和信用债。
投资策略
本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。 本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。 1、本基金主要投资于利率债,投资策略包括以下两方面: (1)收益率曲线策略。收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (2)放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
--
条件
认购费率
条件
申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元
0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元
0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元
1000.00元/笔
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.10%
持有期限 ≥ 30天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2024
2024-03-25
2024-03-25
0.0050
2024-03-26
2021
2021-12-22
2021-12-22
0.0100
2021-12-23
2021
2021-06-07
2021-06-07
0.0050
2021-06-08
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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