基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安泰债债券A | 成立日期 | 2003-04-28 |
基金代码 | 217003 | 总规模 | 10.53亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 17.59亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20浦发银行永续债 | 2028051 | 1,000,000 | 104,040,410.96 | 7.39 |
21中国银行永续债01 | 2128019 | 1,000,000 | 102,524,526.03 | 7.28 |
25国债01 | 019766 | 900,000 | 90,396,665.76 | 6.42 |
21交通银行永续债 | 2128022 | 800,000 | 81,917,496.99 | 5.82 |
22邮储银行永续债01 | 2228001 | 700,000 | 72,872,592.88 | 5.17 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 4,463,484.71 | 0.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.64% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.32% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 300.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 366天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0.0203 | 2025-04-18 |
2023 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0492 | 2024-04-16 |
2022 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0286 | 2023-04-20 |
2021 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0066 | 2022-01-26 |
2020 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.0550 | 2020-02-17 |
2018 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0.0450 | 2019-01-16 |
2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.0500 | 2017-12-14 |
2016 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 0.0600 | 2016-12-29 |
2015 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 0.0350 | 2015-07-02 |
2015 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 0.0400 | 2015-04-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |