财通资管鸿福短债C | 债券型 | 中低风险
财通资管鸿福短债债券型证券投资基金
基金代码: 007916基金状态: 开放交易
1.0832
最新净值(2021-10-26 )
0.0092%
日净值增长率(2021-10-26 )
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0/ 0      (截止日期   2021-10-25)
单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
2.41%
历史累计涨幅
8.31%
基金全称 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金 基金公司 财通证券资产管理有限公司
基金简称 财通资管鸿福短债C 成立日期 2019-10-15
基金代码 007916 总规模 294.72亿份 (2021-06-30)
基金类型 债券型 总资产 348.47亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21中石化SCP005 012101281 8,000,000 800,960,000.00 2.53
19长城债01(品种一) 091900004 5,000,000 502,500,000.00 1.59
21贴现国债19 219919 4,100,000 408,114,000.00 1.29
21申能股SCP002 012101466 3,000,000 300,240,000.00 0.95
21贴现国开07 217707 3,000,000 298,560,000.00 0.94
萧城投02 137974 950,000 95,000,000.00 0.30
21崇川A1 179675 900,000 90,000,000.00 0.28
蚁借02A 169712 500,000 50,017,494.79 0.16
博雅1A 169272 400,000 40,000,000.00 0.13
平阳A1 137694 400,000 40,000,000.00 0.13
新城20优 169576 400,000 40,024,929.73 0.13
惠科02 189503 320,000 32,000,000.00 0.10
惠发01 169413 650,000 33,163,000.00 0.10
JLH优1 189091 280,000 28,000,000.00 0.09
金科优01 137431 300,000 30,000,000.00 0.09
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
基金经理
李杰 -- 基金经理
李杰先生,基金经理,武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理;固定收益与量化部执行总监;2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年9月4日起担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日起担任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月21日至2020年2月25日担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月27日起担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 2019年10月15日起担任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月4日起担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月30日起任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年1月20日起任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。
邹舟 -- 基金经理
邹舟女士,基金经理,美国本特利大学会计学硕士、工商管理学硕士。2016年4月加入财通证券资产管理有限公司,历任固定收益部交易员,固收公募投资部基金经理助理;2019年5月22日至2021年1月20日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2020年2月25日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日起任财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年10月23日起任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理;2021年2月4日起任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金在保持基金资产较高流动性的前提下,力争取得超过比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、固定收益类投资策略 (1)普通债券投资策略1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,对组合的期限结构进行动态调整,以有效提高投资组合的总投资收益。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)息差策略息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作,获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到进一步提升组合收益的目标。 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,适当追求债券资产的超额收益。 3、资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 4、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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