基金全称 | 宝盈祥琪混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈祥琪混合C | 成立日期 | 2022-05-25 |
基金代码 | 009966 | 总规模 | 1.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 136,800 | 11,327,040.00 | 8.20 |
贵州茅台 | 600519 | 6,500 | 11,068,850.00 | 8.02 |
海尔智家 | 600690 | 268,300 | 6,694,085.00 | 4.85 |
中国神华 | 601088 | 170,500 | 6,664,845.00 | 4.83 |
伊利股份 | 600887 | 220,100 | 6,140,790.00 | 4.45 |
兴业银行 | 601166 | 379,800 | 5,993,244.00 | 4.34 |
青岛啤酒 | 600600 | 61,200 | 5,102,244.00 | 3.70 |
保利发展 | 600048 | 413,500 | 3,775,255.00 | 2.73 |
海螺水泥 | 600585 | 143,900 | 3,206,092.00 | 2.32 |
中国中免 | 601888 | 14,700 | 1,255,674.00 | 0.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |