基金全称 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合 | 成立日期 | 2002-10-08 |
基金代码 | 213001 | 总规模 | 7.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 430,000 | 81,768,800.00 | 8.50 |
仕净科技 | 301030 | 1,242,584 | 69,361,038.88 | 7.21 |
阳光电源 | 300274 | 489,913 | 50,852,969.40 | 5.29 |
盛弘股份 | 300693 | 1,666,839 | 48,421,672.95 | 5.04 |
福斯特 | 603806 | 1,360,864 | 38,662,146.24 | 4.02 |
美的集团 | 000333 | 600,000 | 38,532,000.00 | 4.01 |
天赐材料 | 002709 | 1,677,215 | 37,284,489.45 | 3.88 |
华光环能 | 600475 | 3,300,090 | 37,126,012.50 | 3.86 |
福莱特 | 601865 | 1,300,000 | 37,037,000.00 | 3.85 |
晶科能源 | 688223 | 4,134,000 | 34,229,520.00 | 3.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.0650 | 2019-12-25 |
2019 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0.0500 | 2019-08-09 |
2019 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0.0310 | 2019-05-31 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0.0470 | 2018-06-29 |
2007 | 2007-06-04 | 2007-06-04 | 0.3500 | 2007-06-05 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 1.1000 | 2007-02-05 |
2006 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 0.0600 | 2006-04-25 |
2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 0.0600 | 2004-04-12 |
2004 | 2004-02-10 | 2004-02-10 | 0.0300 | 2004-02-12 |
2003 | 2003-12-29 | 2003-12-29 | 0.0200 | 2003-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-03-04 | 1 : 1.3653 | 份额拆分 | 1.3653 | 1.0000 |