基金全称 | 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德量化蓝筹混合C | 成立日期 | 2017-12-29 |
基金代码 | 005083 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 969 | 1,650,110.10 | 5.67 |
中信证券 | 600030 | 81,182 | 1,558,694.40 | 5.35 |
隧道股份 | 600820 | 233,917 | 1,426,893.70 | 4.90 |
农业银行 | 601288 | 298,127 | 1,261,077.21 | 4.33 |
中国银河 | 601881 | 95,071 | 1,138,950.58 | 3.91 |
天健集团 | 000090 | 247,259 | 1,122,555.86 | 3.85 |
四川双马 | 000935 | 67,908 | 1,047,820.44 | 3.60 |
中金公司 | 601995 | 30,157 | 971,356.97 | 3.34 |
海格通信 | 002465 | 83,149 | 927,111.35 | 3.18 |
上汽集团 | 600104 | 56,302 | 848,471.14 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |