基金全称 | 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦沪港深龙头混合C | 成立日期 | 2020-12-14 |
基金代码 | 010784 | 总规模 | 0.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 23,280 | 2,042,914.05 | 4.07 |
保利物业 | 06049 | 81,000 | 1,953,252.63 | 3.89 |
腾讯控股 | 00700 | 6,600 | 1,817,705.27 | 3.62 |
协鑫科技 | 03800 | 1,561,000 | 1,811,359.42 | 3.61 |
百济神州 | 06160 | 18,000 | 1,551,832.29 | 3.09 |
中粮家佳康 | 01610 | 1,020,000 | 1,534,970.46 | 3.06 |
信达生物 | 01801 | 42,000 | 1,435,431.27 | 2.86 |
科济药业-B | 02171 | 252,000 | 1,379,841.62 | 2.75 |
海螺创业 | 00586 | 279,500 | 1,378,391.14 | 2.74 |
碧桂园服务 | 06098 | 276,000 | 1,253,541.08 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |