基金全称 | 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦沪港深龙头混合C | 成立日期 | 2020-12-14 |
基金代码 | 010784 | 总规模 | 0.76亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.58亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
建设银行 | 00939 | 400,000 | 2,889,057.60 | 5.01 |
香港交易所 | 00388 | 6,000 | 2,291,547.96 | 3.97 |
腾讯控股 | 00700 | 4,379 | 2,008,694.81 | 3.48 |
海螺创业 | 00586 | 240,000 | 1,982,944.08 | 3.44 |
阿里巴巴-W | 09988 | 18,000 | 1,802,377.98 | 3.13 |
农业银行 | 01288 | 350,000 | 1,787,422.00 | 3.10 |
招商银行 | 03968 | 30,000 | 1,500,613.73 | 2.60 |
思摩尔国际 | 06969 | 90,000 | 1,497,057.12 | 2.60 |
紫金矿业 | 02899 | 80,000 | 1,462,767.80 | 2.54 |
中国宏桥 | 01378 | 85,000 | 1,393,733.19 | 2.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |