基金全称 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方创新经济混合 | 成立日期 | 2015-03-24 |
基金代码 | 001053 | 总规模 | 11.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 18.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 2,274,900 | 66,495,327.00 | 3.61 |
传音控股 | 688036 | 388,023 | 65,292,630.21 | 3.55 |
赛轮轮胎 | 601058 | 4,401,100 | 64,608,148.00 | 3.51 |
三星医疗 | 601567 | 2,099,776 | 59,843,616.00 | 3.25 |
贵州茅台 | 600519 | 31,872 | 54,274,828.80 | 2.95 |
中际旭创 | 300308 | 340,413 | 53,295,059.28 | 2.89 |
宇通客车 | 600066 | 2,414,250 | 47,971,147.50 | 2.61 |
洛阳钼业 | 603993 | 5,411,700 | 45,025,344.00 | 2.45 |
潍柴动力 | 000338 | 2,643,734 | 44,123,920.46 | 2.40 |
美的集团 | 000333 | 643,300 | 41,312,726.00 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |