基金全称 | 德邦价值优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦价值优选混合C | 成立日期 | 2021-08-12 |
基金代码 | 012438 | 总规模 | 4.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
欧派家居 | 603833 | 352,800 | 22,536,864.00 | 6.25 |
东方雨虹 | 002271 | 1,235,900 | 19,551,938.00 | 5.42 |
联化科技 | 002250 | 3,176,447 | 19,058,682.00 | 5.29 |
杭氧股份 | 002430 | 647,200 | 18,742,912.00 | 5.20 |
老板电器 | 002508 | 691,400 | 16,538,288.00 | 4.59 |
三一重工 | 600031 | 962,300 | 14,030,334.00 | 3.89 |
森麒麟 | 002984 | 362,000 | 11,352,320.00 | 3.15 |
恒瑞医药 | 600276 | 232,600 | 10,692,622.00 | 2.97 |
北新建材 | 000786 | 374,300 | 10,618,891.00 | 2.95 |
海螺水泥 | 600585 | 469,400 | 10,458,232.00 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |