基金全称 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德成长优势混合 | 成立日期 | 2009-09-22 |
基金代码 | 570005 | 总规模 | 3.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 9,016 | 15,353,346.40 | 4.81 |
大秦铁路 | 601006 | 1,746,757 | 12,856,131.52 | 4.03 |
泸州老窖 | 000568 | 68,000 | 12,552,120.00 | 3.93 |
工商银行 | 601398 | 1,689,700 | 8,921,616.00 | 2.80 |
迈瑞医疗 | 300760 | 30,000 | 8,443,800.00 | 2.65 |
交通银行 | 601328 | 1,015,166 | 6,436,152.44 | 2.02 |
山东黄金 | 600547 | 227,800 | 6,430,794.00 | 2.02 |
东航物流 | 601156 | 363,400 | 6,246,846.00 | 1.96 |
伊利股份 | 600887 | 209,100 | 5,833,890.00 | 1.83 |
中国通号 | 688009 | 1,024,137 | 5,765,891.31 | 1.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.2610 | 2023-05-30 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.7900 | 2022-12-20 |
2016 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0.9200 | 2016-12-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |