基金全称 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德成长优势混合 | 成立日期 | 2009-09-22 |
基金代码 | 570005 | 总规模 | 1.74亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.94亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 149,884 | 36,952,401.36 | 7.94 |
隆基绿能 | 601012 | 448,149 | 29,860,167.87 | 6.42 |
通策医疗 | 600763 | 134,700 | 23,497,068.00 | 5.05 |
迈瑞医疗 | 300760 | 69,148 | 21,657,153.60 | 4.65 |
谱尼测试 | 300887 | 473,058 | 20,204,307.18 | 4.34 |
万科A | 000002 | 716,600 | 14,690,300.00 | 3.16 |
红日药业 | 300026 | 1,899,500 | 14,626,150.00 | 3.14 |
皓元医药 | 688131 | 101,149 | 14,372,261.41 | 3.09 |
三角防务 | 300775 | 294,000 | 14,156,100.00 | 3.04 |
中兵红箭 | 000519 | 482,600 | 14,067,790.00 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0.9200 | 2016-12-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |