基金全称 | 华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏消费臻选混合发起式A | 成立日期 | 2023-02-21 |
基金代码 | 017719 | 总规模 | 0.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
嘉益股份 | 301004 | 11,200 | 785,120.00 | 5.78 |
科思股份 | 300856 | 8,300 | 648,811.00 | 4.78 |
三只松鼠 | 300783 | 24,600 | 572,442.00 | 4.21 |
君亭酒店 | 301073 | 25,300 | 566,720.00 | 4.17 |
老凤祥 | 600612 | 6,400 | 547,328.00 | 4.03 |
古井贡酒 | 000596 | 2,100 | 546,000.00 | 4.02 |
九华旅游 | 603199 | 14,400 | 546,336.00 | 4.02 |
东阿阿胶 | 000423 | 8,800 | 541,376.00 | 3.99 |
匠心家居 | 301061 | 9,100 | 539,084.00 | 3.97 |
山西汾酒 | 600809 | 2,000 | 490,160.00 | 3.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |