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东方金账簿货币A类
|
货币型
|
低风险
东方金账簿货币市场证券投资基金
基金代码: 400005
基金状态: 开放交易
0.5804
元
每万份收益(2024-04-25)
2.0100
%
七日年化收益率(2024-04-25)
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近半年收益
七日年化收益率
每万份收益
本产品
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(截止日期 2024-04-25)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.04
%
今年来涨幅
0.70
%
历史累计涨幅
68.06
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
东方金账簿货币市场证券投资基金
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基金简称
东方金账簿货币A类
成立日期
2006-08-02
基金代码
400005
总规模
100.86亿份 (2024-03-31)
基金类型
货币型
总资产
110.56亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
23平安银行CD175
112311175
2,000,000
196,248,689.86
1.95
24天津银行CD079
112493705
1,000,000
99,607,678.14
0.99
24平安银行CD049
112411049
1,000,000
99,532,689.62
0.99
23贵州银行CD045
112399953
1,000,000
99,626,769.05
0.99
23江西银行CD226
112373591
1,000,000
99,415,429.35
0.99
23农业银行CD084
112303084
1,000,000
99,698,600.23
0.99
24湖北银行CD018
112491837
1,000,000
99,191,581.94
0.98
24渤海银行CD085
112421085
1,000,000
98,943,556.44
0.98
23光大银行CD189
112317189
1,000,000
99,114,239.86
0.98
21农发06
210406
900,000
91,924,118.91
0.91
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行税后活期利率
基金经理
郑雪莹 -- 基金经理
复旦大学财务学专业硕士,7年证券从业经历。 2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;4、法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
持有期限 > 0年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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