东方金账簿货币A类 | 货币型 | 低风险
东方金账簿货币市场证券投资基金
基金代码: 400005基金状态: 开放交易
0.3683
每万份收益(2025-07-24)
1.4440%
七日年化收益率(2025-07-24)
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0/ 0      (截止日期   2025-07-26)
单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.90%
历史累计涨幅
71.68%
基金全称 东方金账簿货币市场证券投资基金 基金公司 东方基金管理股份有限公司
基金简称 东方金账簿货币A类 成立日期 2006-08-02
基金代码 400005 总规模 107.29亿份 (2025-06-30)
基金类型 货币型 总资产 113.81亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24建设银行CD284 112405284 2,000,000 199,518,820.88 1.86
24宁波银行CD102 112483486 2,000,000 199,704,500.52 1.86
24交通银行CD294 112406294 2,000,000 199,251,092.19 1.86
24浦发银行CD280 112409280 2,000,000 198,741,790.25 1.85
25农业银行CD149 112503149 2,000,000 198,787,642.60 1.85
24农发31 240431 1,600,000 161,799,882.08 1.51
25建设银行CD051 112505051 1,500,000 149,104,383.16 1.39
25农业银行CD172 112503172 1,500,000 149,589,542.40 1.39
24农业银行CD257 112403257 1,500,000 149,146,463.63 1.39
24光大银行CD214 112417214 1,500,000 149,142,921.82 1.39
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行税后活期利率
基金经理
郑雪莹 -- 基金经理
复旦大学财务学专业硕士,7年证券从业经历。 2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;4、法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。