免费注册
登录
首页
公募基金
私募基金
资管计划
虹金宝
我的账户
大成恒丰宝货币A
|
货币型
|
低风险
大成恒丰宝货币市场基金
基金代码: 001697
基金状态: 开放交易
0.4111
元
每万份收益(2024-12-05)
1.5120
%
七日年化收益率(2024-12-05)
免手续费
购买费率
即刻购买
加自选
您目前尚未登录
立即登录 尽享乐趣
同类型基金推荐
货币型
创金合信货币
001909
1.66
%
7日年化收益
货币型
宝盈货币A
213009
1.40
%
7日年化收益
其他基金推荐
指数型
大成中证电池主...
015997
13.90
%
近半年收益
混合型
大成核心双动力...
018693
17.81
%
近半年收益
七日年化收益率
每万份收益
本产品
---
沪深300
---
同类排名
0
/
0
(截止日期 2024-12-01)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.03
%
今年来涨幅
1.66
%
历史累计涨幅
22.22
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
大成恒丰宝货币市场基金
基金公司
大成基金管理有限公司
基金简称
大成恒丰宝货币A
成立日期
2015-08-04
基金代码
001697
总规模
145.88亿份 (2024-09-30)
基金类型
货币型
总资产
167.97亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
24中国银行CD051
112404051
5,000,000
495,989,231.07
3.40
24齐鲁银行CD024
112497089
3,000,000
299,648,326.91
2.05
24宁波银行CD129
112486172
3,000,000
297,359,288.73
2.04
24厦门国际银行CD071
112496101
2,000,000
199,918,039.19
1.37
24徽商银行CD043
112496269
2,000,000
199,896,091.18
1.37
24民生银行CD339
112415339
2,000,000
199,255,704.85
1.37
24宁波银行CD118
112485250
2,000,000
198,379,090.26
1.36
24宁波银行CD127
112485842
2,000,000
198,271,995.88
1.36
24民生银行CD340
112415340
2,000,000
198,264,503.21
1.36
21国开18
210218
1,850,000
189,740,993.62
1.30
风险等级
低风险
业绩比较标准
银行活期存款利率(税后)
基金经理
曾婷婷 -- 基金经理
北京大学工商管理硕士。2008 年 10 月至 2010 年 11 月任安永会计师事务所审计部高级审计。2010 年 11 月至 2013 年 3 月任第一创业证券研究所合规经理。2013 年 3 月至 2015 年 8 月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015 年 10 月至 2022 年 3 月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022 年 3 月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部基金经理。2022 年 7 月 1 日至 2024 年 5 月 30 日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 1 日起任大成现金增利货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022年10月11日至2024年 5 月 30 日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023 年 6 月 5 日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
投资目标
在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行协议存款和大额存单投资策略 银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
--
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
大成恒丰宝货币市场基金更新招募说明书 --- 2024-09-04
大成恒丰宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 --- 2024-07-19
大成恒丰宝货币市场基金基金合同 --- 2021-06-02
关于大成恒丰宝货币市场基金调整大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务... --- 2024-11-21
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 --- 2024-11-06
大成基金管理有限公司关于暂停武汉佰鲲基金销售有限公司办理相关销售业务的... --- 2024-10-28
大成恒丰宝货币市场基金2024年第3季度报告 --- 2024-10-25
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告[一] --- 2024-09-13
大成恒丰宝货币市场基金2024年中期报告 --- 2024-08-30
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机构... --- 2024-08-15
更多
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。