基金全称 | 兴业聚惠混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚惠混合A | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001547 | 总规模 | 0.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国核电 | 601985 | 222,100 | 2,041,099.00 | 2.02 |
贵州茅台 | 600519 | 1,100 | 1,873,190.00 | 1.85 |
时代电气 | 688187 | 30,837 | 1,464,757.50 | 1.45 |
海尔智家 | 600690 | 38,200 | 953,090.00 | 0.94 |
中天科技 | 600522 | 63,400 | 889,502.00 | 0.88 |
招商银行 | 600036 | 21,400 | 689,080.00 | 0.68 |
立讯精密 | 002475 | 23,500 | 691,135.00 | 0.68 |
汇川技术 | 300124 | 11,100 | 679,542.00 | 0.67 |
伊利股份 | 600887 | 23,000 | 641,700.00 | 0.63 |
宝信软件 | 600845 | 16,404 | 622,531.80 | 0.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |