基金全称 | 兴业聚惠混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚惠混合A | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001547 | 总规模 | 2.52亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.02亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国核电 | 601985 | 180,000 | 2,007,000.00 | 0.50 |
宝信软件 | 600845 | 54,297 | 1,791,258.03 | 0.45 |
立讯精密 | 002475 | 26,900 | 1,169,074.00 | 0.29 |
通富微电 | 002156 | 45,600 | 1,043,784.00 | 0.26 |
三花智控 | 002050 | 36,600 | 872,178.00 | 0.22 |
中天科技 | 600522 | 54,700 | 847,303.00 | 0.21 |
双环传动 | 002472 | 31,200 | 859,872.00 | 0.21 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,700 | 791,100.00 | 0.20 |
伊利股份 | 600887 | 26,200 | 761,634.00 | 0.19 |
招商银行 | 600036 | 20,000 | 752,200.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0753 | 2024-06-28 |
2024 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.0788 | 2024-05-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |