基金全称 | 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业成长动力混合 | 成立日期 | 2016-06-03 |
基金代码 | 002597 | 总规模 | 2.63亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.64亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
桐昆股份 | 601233 | 953,600 | 14,427,968.00 | 4.25 |
科沃斯 | 603486 | 250,500 | 10,380,720.00 | 3.06 |
乐普医疗 | 300003 | 612,800 | 9,902,848.00 | 2.92 |
天融信 | 002212 | 964,200 | 9,429,876.00 | 2.78 |
新凤鸣 | 603225 | 609,500 | 8,654,900.00 | 2.55 |
立讯精密 | 002475 | 237,800 | 8,192,210.00 | 2.41 |
欧派家居 | 603833 | 106,200 | 7,392,582.00 | 2.18 |
安图生物 | 603658 | 127,000 | 7,240,270.00 | 2.13 |
长盈精密 | 300115 | 542,800 | 7,192,100.00 | 2.12 |
药康生物 | 688046 | 347,432 | 7,000,754.80 | 2.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0.2180 | 2020-04-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |