基金全称 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 成立日期 | 2015-10-28 |
基金代码 | 002082 | 总规模 | 1.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
陕西煤业 | 601225 | 613,706 | 15,397,883.54 | 7.23 |
银泰黄金 | 000975 | 564,300 | 10,208,187.00 | 4.79 |
铜陵有色 | 000630 | 2,569,100 | 10,199,327.00 | 4.79 |
山东黄金 | 600547 | 350,060 | 9,882,193.80 | 4.64 |
锦波生物 | 832982 | 42,003 | 9,274,262.40 | 4.36 |
江淮汽车 | 600418 | 463,200 | 7,638,168.00 | 3.59 |
国投电力 | 600886 | 414,300 | 6,235,215.00 | 2.93 |
中集集团 | 000039 | 650,802 | 6,228,175.14 | 2.92 |
九安医疗 | 002432 | 139,500 | 6,154,740.00 | 2.89 |
华锡有色 | 600301 | 413,800 | 5,900,788.00 | 2.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.5270 | 2022-01-11 |
2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0.0650 | 2018-06-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |