基金全称 | 兴业高端制造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业高端制造混合A | 成立日期 | 2021-03-24 |
基金代码 | 011603 | 总规模 | 1.06亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.85亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宇通客车 | 600066 | 129,700 | 3,224,342.00 | 3.96 |
睿创微纳 | 688002 | 44,142 | 3,077,580.24 | 3.78 |
中芯国际 | 688981 | 29,396 | 2,591,845.32 | 3.19 |
沪电股份 | 002463 | 60,600 | 2,580,348.00 | 3.17 |
思维列控 | 603508 | 79,200 | 2,097,216.00 | 2.58 |
宁德时代 | 300750 | 7,600 | 1,916,872.00 | 2.36 |
隆鑫通用 | 603766 | 149,700 | 1,910,172.00 | 2.35 |
天孚通信 | 300394 | 22,460 | 1,793,206.40 | 2.20 |
银轮股份 | 002126 | 73,300 | 1,779,724.00 | 2.19 |
兆威机电 | 003021 | 16,300 | 1,762,845.00 | 2.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |