基金全称 | 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 成立日期 | 2017-05-08 |
基金代码 | 004099 | 总规模 | 0.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东方雨虹 | 002271 | 290,500 | 4,595,710.00 | 7.74 |
三棵树 | 603737 | 142,700 | 4,566,400.00 | 7.69 |
巨化股份 | 600160 | 168,100 | 3,977,246.00 | 6.70 |
三美股份 | 603379 | 89,300 | 3,872,048.00 | 6.52 |
兖矿能源 | 01171 | 223,000 | 3,323,521.09 | 5.60 |
兴发集团 | 600141 | 167,000 | 3,056,100.00 | 5.15 |
鄂尔多斯 | 600295 | 278,000 | 3,049,660.00 | 5.14 |
旗滨集团 | 601636 | 411,000 | 3,033,180.00 | 5.11 |
新宙邦 | 300037 | 83,200 | 2,862,080.00 | 4.82 |
金钼股份 | 601958 | 243,100 | 2,766,478.00 | 4.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |